有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【提出】
- 2009年10月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,827,784 | 587,923,930 |
| 親投資信託受益証券 | 87,460,905,765 | 105,741,039,044 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 400,000,000 |
| 未収利息 | 1,753 | 947 |
| 流動資産合計 | 88,385,735,302 | 106,728,963,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 88,385,735,302 | 106,728,963,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 684,448,504 | 683,838,703 |
| 未払解約金 | 101,363,897 | 51,476,415 |
| 未払受託者報酬 | 3,813,019 | 4,380,602 |
| 未払委託者報酬 | 91,512,417 | 105,134,420 |
| その他未払費用 | 381,293 | 438,048 |
| 流動負債合計 | 881,519,130 | 845,268,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 881,519,130 | 845,268,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,889,700,990 | 136,767,740,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,385,484,818 | -30,884,044,957 |
| 元本等合計 | 87,504,216,172 | 105,883,695,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 87,504,216,172 | 105,883,695,733 |
| 負債純資産合計 | 88,385,735,302 | 106,728,963,921 |
