MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 587,923,930 | 1,386,019,100 |
| 親投資信託受益証券 | 105,741,039,044 | 127,673,387,781 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 947 | 2,617 |
| 流動資産合計 | 106,728,963,921 | 129,059,409,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,728,963,921 | 129,059,409,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 683,838,703 | 1,066,550,689 |
| 未払解約金 | 51,476,415 | 87,969,576 |
| 未払受託者報酬 | 4,380,602 | 5,384,611 |
| 未払委託者報酬 | 105,134,420 | 129,230,699 |
| その他未払費用 | 438,048 | 538,453 |
| 流動負債合計 | 845,268,188 | 1,289,674,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 845,268,188 | 1,289,674,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,767,740,690 | 152,364,384,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,884,044,957 | -24,594,648,775 |
| 元本等合計 | 105,883,695,733 | 127,769,735,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,883,695,733 | 127,769,735,470 |
| 負債純資産合計 | 106,728,963,921 | 129,059,409,498 |
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