有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【提出】
- 2010年4月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 587,923,930 | 1,386,019,100 |
親投資信託受益証券 | 105,741,039,044 | 127,673,387,781 |
未収入金 | 400,000,000 | - |
未収利息 | 947 | 2,617 |
流動資産合計 | 106,728,963,921 | 129,059,409,498 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 106,728,963,921 | 129,059,409,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 683,838,703 | 1,066,550,689 |
未払解約金 | 51,476,415 | 87,969,576 |
未払受託者報酬 | 4,380,602 | 5,384,611 |
未払委託者報酬 | 105,134,420 | 129,230,699 |
その他未払費用 | 438,048 | 538,453 |
流動負債合計 | 845,268,188 | 1,289,674,028 |
固定負債 | | |
負債合計 | 845,268,188 | 1,289,674,028 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 136,767,740,690 | 152,364,384,245 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -30,884,044,957 | -24,594,648,775 |
元本等合計 | 105,883,695,733 | 127,769,735,470 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 105,883,695,733 | 127,769,735,470 |
負債純資産合計 | 106,728,963,921 | 129,059,409,498 |