有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【提出】
- 2010年10月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,386,019,100 | 1,508,917,285 |
| 親投資信託受益証券 | 127,673,387,781 | 139,553,991,270 |
| 未収利息 | 2,617 | 2,640 |
| 流動資産合計 | 129,059,409,498 | 141,062,911,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 129,059,409,498 | 141,062,911,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,066,550,689 | 1,309,779,716 |
| 未払解約金 | 87,969,576 | 140,434,838 |
| 未払受託者報酬 | 5,384,611 | 5,868,399 |
| 未払委託者報酬 | 129,230,699 | 140,841,589 |
| その他未払費用 | 538,453 | 586,830 |
| 流動負債合計 | 1,289,674,028 | 1,597,511,372 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,289,674,028 | 1,597,511,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,364,384,245 | 187,111,388,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,594,648,775 | -47,645,988,307 |
| 元本等合計 | 127,769,735,470 | 139,465,399,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 127,769,735,470 | 139,465,399,823 |
| 負債純資産合計 | 129,059,409,498 | 141,062,911,195 |
