有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,508,917,285 | 1,127,690,425 |
| 親投資信託受益証券 | 139,553,991,270 | 163,388,267,769 |
| 未収入金 | － | 900,000,000 |
| 未収利息 | 2,640 | 2,780 |
| 流動資産合計 | 141,062,911,195 | 165,415,960,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,062,911,195 | 165,415,960,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,309,779,716 | 1,482,174,765 |
| 未払解約金 | 140,434,838 | 294,733,321 |
| 未払受託者報酬 | 5,868,399 | 7,352,424 |
| 未払委託者報酬 | 140,841,589 | 176,458,150 |
| その他未払費用 | 586,830 | 735,234 |
| 流動負債合計 | 1,597,511,372 | 1,961,453,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,597,511,372 | 1,961,453,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,111,388,130 | 211,739,252,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,645,988,307 | -48,284,745,096 |
| 元本等合計 | 139,465,399,823 | 163,454,507,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 139,465,399,823 | 163,454,507,080 |
| 負債純資産合計 | 141,062,911,195 | 165,415,960,974 |
