有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【提出】
- 2011年10月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,127,690,425 | 1,245,882,709 |
親投資信託受益証券 | 163,388,267,769 | 177,864,873,462 |
未収入金 | 900,000,000 | 700,000,000 |
未収利息 | 2,780 | 2,730 |
流動資産合計 | 165,415,960,974 | 179,810,758,901 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 165,415,960,974 | 179,810,758,901 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,482,174,765 | 1,556,175,561 |
未払解約金 | 294,733,321 | 268,704,319 |
未払受託者報酬 | 7,352,424 | 7,647,375 |
未払委託者報酬 | 176,458,150 | 183,536,907 |
その他未払費用 | 735,234 | 764,728 |
流動負債合計 | 1,961,453,894 | 2,016,828,890 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,961,453,894 | 2,016,828,890 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 211,739,252,176 | 222,310,794,534 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -48,284,745,096 | -44,516,864,523 |
元本等合計 | 163,454,507,080 | 177,793,930,011 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 163,454,507,080 | 177,793,930,011 |
負債純資産合計 | 165,415,960,974 | 179,810,758,901 |