MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,127,690,425 | 1,245,882,709 |
| 親投資信託受益証券 | 163,388,267,769 | 177,864,873,462 |
| 未収入金 | 900,000,000 | 700,000,000 |
| 未収利息 | 2,780 | 2,730 |
| 流動資産合計 | 165,415,960,974 | 179,810,758,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 165,415,960,974 | 179,810,758,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,482,174,765 | 1,556,175,561 |
| 未払解約金 | 294,733,321 | 268,704,319 |
| 未払受託者報酬 | 7,352,424 | 7,647,375 |
| 未払委託者報酬 | 176,458,150 | 183,536,907 |
| その他未払費用 | 735,234 | 764,728 |
| 流動負債合計 | 1,961,453,894 | 2,016,828,890 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,961,453,894 | 2,016,828,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,739,252,176 | 222,310,794,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,284,745,096 | -44,516,864,523 |
| 元本等合計 | 163,454,507,080 | 177,793,930,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 163,454,507,080 | 177,793,930,011 |
| 負債純資産合計 | 165,415,960,974 | 179,810,758,901 |
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