有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,245,882,709 | 1,195,543,508 |
親投資信託受益証券 | 177,864,873,462 | 181,432,733,889 |
未収入金 | 700,000,000 | 1,000,000,000 |
未収利息 | 2,730 | 2,620 |
流動資産合計 | 179,810,758,901 | 183,628,280,017 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 179,810,758,901 | 183,628,280,017 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,556,175,561 | 1,712,050,214 |
未払解約金 | 268,704,319 | 272,077,079 |
未払受託者報酬 | 7,647,375 | 7,937,543 |
未払委託者報酬 | 183,536,907 | 190,501,031 |
その他未払費用 | 764,728 | 793,745 |
流動負債合計 | 2,016,828,890 | 2,183,359,612 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,016,828,890 | 2,183,359,612 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 222,310,794,534 | 244,578,602,004 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -44,516,864,523 | -63,133,681,599 |
元本等合計 | 177,793,930,011 | 181,444,920,405 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 177,793,930,011 | 181,444,920,405 |
負債純資産合計 | 179,810,758,901 | 183,628,280,017 |