MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,245,882,709 | 1,195,543,508 |
| 親投資信託受益証券 | 177,864,873,462 | 181,432,733,889 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 1,000,000,000 |
| 未収利息 | 2,730 | 2,620 |
| 流動資産合計 | 179,810,758,901 | 183,628,280,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 179,810,758,901 | 183,628,280,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,556,175,561 | 1,712,050,214 |
| 未払解約金 | 268,704,319 | 272,077,079 |
| 未払受託者報酬 | 7,647,375 | 7,937,543 |
| 未払委託者報酬 | 183,536,907 | 190,501,031 |
| その他未払費用 | 764,728 | 793,745 |
| 流動負債合計 | 2,016,828,890 | 2,183,359,612 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,016,828,890 | 2,183,359,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,310,794,534 | 244,578,602,004 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,516,864,523 | -63,133,681,599 |
| 元本等合計 | 177,793,930,011 | 181,444,920,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 177,793,930,011 | 181,444,920,405 |
| 負債純資産合計 | 179,810,758,901 | 183,628,280,017 |
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