有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)

【提出】
2012年10月19日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年1月20日2012年7月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,195,543,508794,655,789
親投資信託受益証券181,432,733,889187,928,495,990
未収入金1,000,000,0001,250,000,000
未収利息2,6201,741
流動資産合計183,628,280,017189,973,153,520
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計183,628,280,017189,973,153,520
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,712,050,2141,479,278,199
未払解約金272,077,079352,482,291
未払受託者報酬7,937,5437,984,912
未払委託者報酬190,501,031191,637,904
その他未払費用793,745798,482
流動負債合計2,183,359,6122,032,181,788
固定負債
負債合計2,183,359,6122,032,181,788
純資産の部
元本等
元本244,578,602,004246,546,366,518
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-63,133,681,599-58,605,394,786
元本等合計181,444,920,405187,940,971,732
評価・換算差額等
純資産合計181,444,920,405187,940,971,732
負債純資産合計183,628,280,017189,973,153,520