MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,195,543,508 | 794,655,789 |
| 親投資信託受益証券 | 181,432,733,889 | 187,928,495,990 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 1,250,000,000 |
| 未収利息 | 2,620 | 1,741 |
| 流動資産合計 | 183,628,280,017 | 189,973,153,520 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 183,628,280,017 | 189,973,153,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,712,050,214 | 1,479,278,199 |
| 未払解約金 | 272,077,079 | 352,482,291 |
| 未払受託者報酬 | 7,937,543 | 7,984,912 |
| 未払委託者報酬 | 190,501,031 | 191,637,904 |
| その他未払費用 | 793,745 | 798,482 |
| 流動負債合計 | 2,183,359,612 | 2,032,181,788 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,183,359,612 | 2,032,181,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,578,602,004 | 246,546,366,518 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,133,681,599 | -58,605,394,786 |
| 元本等合計 | 181,444,920,405 | 187,940,971,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 181,444,920,405 | 187,940,971,732 |
| 負債純資産合計 | 183,628,280,017 | 189,973,153,520 |
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