MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 794,655,789 | 375,794,414 |
| 親投資信託受益証券 | 187,928,495,990 | 183,977,265,996 |
| 未収入金 | 1,250,000,000 | 2,300,000,000 |
| 未収利息 | 1,741 | 823 |
| 流動資産合計 | 189,973,153,520 | 186,653,061,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 189,973,153,520 | 186,653,061,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,479,278,199 | 1,291,791,083 |
| 未払解約金 | 352,482,291 | 1,059,670,511 |
| 未払受託者報酬 | 7,984,912 | 8,383,271 |
| 未払委託者報酬 | 191,637,904 | 201,198,463 |
| その他未払費用 | 798,482 | 838,321 |
| 流動負債合計 | 2,032,181,788 | 2,561,881,649 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,032,181,788 | 2,561,881,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,546,366,518 | 215,298,513,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,605,394,786 | -31,207,334,280 |
| 元本等合計 | 187,940,971,732 | 184,091,179,584 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 187,940,971,732 | 184,091,179,584 |
| 負債純資産合計 | 189,973,153,520 | 186,653,061,233 |
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