MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 375,794,414 | 583,298,017 |
| 親投資信託受益証券 | 183,977,265,996 | 140,224,420,459 |
| 未収入金 | 2,300,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 823 | 799 |
| 流動資産合計 | 186,653,061,233 | 142,807,719,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 186,653,061,233 | 142,807,719,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,291,791,083 | 1,043,614,059 |
| 未払解約金 | 1,059,670,511 | 474,782,860 |
| 未払受託者報酬 | 8,383,271 | 6,525,944 |
| 未払委託者報酬 | 201,198,463 | 156,622,645 |
| その他未払費用 | 838,321 | 652,585 |
| 流動負債合計 | 2,561,881,649 | 1,682,198,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,561,881,649 | 1,682,198,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,298,513,864 | 173,935,676,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,207,334,280 | -32,810,155,447 |
| 元本等合計 | 184,091,179,584 | 141,125,521,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 184,091,179,584 | 141,125,521,182 |
| 負債純資産合計 | 186,653,061,233 | 142,807,719,275 |
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