純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年1月31日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	351,516,978,086
追加型株式投資信託	241	1,771,943,186,175
追加型金銭信託受益権投資信託	12	9,383,754,269
単位型株式投資信託	6	11,261,328,234
合計	274	2,144,105,246,764

2014/04/18 10:35

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、純資産総額の残高に応じて以下の通りとなります。

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#3 投資リスク（連結）

③ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、当ファンドでは、組入れた公社債が、取得後に格付けの低下によりA格相当以上でなくなった場合、運用者の判断により実質投資割合において信託財産の純資産総額の10%を上限として当該公社債を保有することがあります。
④ 流動性リスク

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#4 投資制限（連結）

式(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第24条および第25条)
1.委託会社は、株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得するものに限り行うことができるものとします。
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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#5 投資方針（連結）

※4 「加重平均格付け」とは、各組入公社債等の格付けを、それぞれの公社債等の組入比率に応じて加重平均して算出した格付けであり、ファンドにかかる信用格付けではありません。
ⅴ.組入れた公社債について、取得後、格付けの低下によってA格相当以上でなくなった場合は、運用者の判断により実質投資割合※5において信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することができるものとします。
※5 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)

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#6 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成26年1月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	663,112,552	0.54
合 計	(純資産総額)	―	121,583,993,025	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	△159,879	△20,541
純資産合計
当期首残高	22,849,363	23,101,308

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/04/18 10:35

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600
退職慰労積立金	100,000
別途積立金	9,800,000
繰越利益剰余金	6,631,748
利益剰余金合計	16,764,932
株主資本合計	23,527,007
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△ 7,694
評価・換算差額等合計	△ 7,694
純資産合計	23,519,313
負債純資産合計	26,309,898

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

2014/04/18 10:35

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項	期別目	前期特定期間(平成25年7月22日現在)	当期特定期間(平成26年1月20日現在)
2	元本の欠損金額	純資産額は元本を32,810,155,447円下回っております。	純資産額は元本を34,679,134,681円下回っております。
3	期末1口当たりの純資産の額	0.8114 円	0.7786 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(8,114 円)	(7,786 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/18 10:35

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。2014/04/18 10:35

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	121,940,268,372
Ⅱ 負債総額(円)	356,275,347
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	121,583,993,025
Ⅳ 発行済口数(口)	156,328,713,661
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7777

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

2014/04/18 10:35

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成24年3月31日)	当事業年度(平成25年3月31日)
負債合計	2,540,034	2,860,356
純資産の部
株主資本

2014/04/18 10:35

#13 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公社債等:計算日※における以下のいずれかの価額

2014/04/18 10:35

#14 附属明細表（連結）

(単位:円)

区 分		(平成26年1月20日現在)
負債合計		220,361,231
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/18 10:35