有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(平成26年1月31日現在)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 121,940,268,372 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 356,275,347 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 121,583,993,025 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 156,328,713,661 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7777 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 250,595,539,124 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 8,654,002 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 250,586,885,122 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 100,300,565,072 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.4984 |
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