有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 113,656,879,857 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 291,778,778 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 113,365,101,079 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 144,580,822,980 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7841 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 252,224,349,680 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 6,242,229,359 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 245,982,120,321 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 88,073,281,369 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7929 |
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