有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 105,302,841,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,741,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,009,100,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,503,737,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7369 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 236,020,043,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,886,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,001,157,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,257,980,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7681 | 円 |
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