有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 92,831,916,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,195,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,704,721,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,266,090,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6705 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 214,656,402,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,605,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,500,796,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,314,397,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6708 | 円 |
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