有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【提出】
- 2014年10月20日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,199,229,985 | 1,680,696,415 |
| 親投資信託受益証券 | 120,998,319,397 | 118,651,861,541 |
| 未収入金 | － | 1,000,000,000 |
| 未収利息 | 3,012 | 2,302 |
| 流動資産計 | 123,197,552,394 | 121,332,560,258 |
| 資産の部合計 | 123,197,552,394 | 121,332,560,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 939,622,204 | 891,207,471 |
| 未払解約金 | 193,494,863 | 147,510,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,572,478 | 5,715,521 |
| 未払委託者報酬 | 133,739,477 | 137,172,493 |
| その他未払費用 | 557,241 | 571,541 |
| 流動負債計 | 1,272,986,263 | 1,182,177,215 |
| 負債の部合計 | 1,272,986,263 | 1,182,177,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,603,700,812 | 148,534,578,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,679,134,681 | -28,384,195,490 |
| 元本等合計 | 121,924,566,131 | 120,150,383,043 |
| 純資産の部合計 | 121,924,566,131 | 120,150,383,043 |
| 負債・純資産合計 | 123,197,552,394 | 121,332,560,258 |
