MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,680,696,415 | 1,489,073,303 |
| 親投資信託受益証券 | 118,651,861,541 | 117,156,383,678 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 800,000,000 |
| 未収利息 | 2,302 | 1,223 |
| 流動資産計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 |
| 資産の部合計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 891,207,471 | 867,355,484 |
| 未払解約金 | 147,510,189 | 271,372,525 |
| 未払受託者報酬 | 5,715,521 | 5,112,773 |
| 未払委託者報酬 | 137,172,493 | 122,706,574 |
| その他未払費用 | 571,541 | 511,268 |
| 流動負債計 | 1,182,177,215 | 1,267,058,624 |
| 負債の部合計 | 1,182,177,215 | 1,267,058,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,534,578,533 | 144,559,247,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,384,195,490 | -26,380,847,866 |
| 元本等合計 | 120,150,383,043 | 118,178,399,580 |
| 純資産の部合計 | 120,150,383,043 | 118,178,399,580 |
| 負債・純資産合計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 |
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