有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【提出】
- 2015年4月16日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,680,696,415 | 1,489,073,303 |
親投資信託受益証券 | 118,651,861,541 | 117,156,383,678 |
未収入金 | 1,000,000,000 | 800,000,000 |
未収利息 | 2,302 | 1,223 |
流動資産計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 |
資産の部合計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 891,207,471 | 867,355,484 |
未払解約金 | 147,510,189 | 271,372,525 |
未払受託者報酬 | 5,715,521 | 5,112,773 |
未払委託者報酬 | 137,172,493 | 122,706,574 |
その他未払費用 | 571,541 | 511,268 |
流動負債計 | 1,182,177,215 | 1,267,058,624 |
負債の部合計 | 1,182,177,215 | 1,267,058,624 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 148,534,578,533 | 144,559,247,446 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -28,384,195,490 | -26,380,847,866 |
元本等合計 | 120,150,383,043 | 118,178,399,580 |
純資産の部合計 | 120,150,383,043 | 118,178,399,580 |
負債・純資産合計 | 121,332,560,258 | 119,445,458,204 |