有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,489,073,303 | 644,871,590 |
親投資信託受益証券 | 117,156,383,678 | 104,804,441,982 |
未収入金 | 800,000,000 | 1,500,000,000 |
未収利息 | 1,223 | 530 |
流動資産計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |
資産の部合計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 867,355,484 | 855,529,039 |
未払解約金 | 271,372,525 | 120,970,096 |
未払受託者報酬 | 5,112,773 | 4,628,872 |
未払委託者報酬 | 122,706,574 | 111,092,880 |
その他未払費用 | 511,268 | 462,877 |
流動負債計 | 1,267,058,624 | 1,092,683,764 |
負債の部合計 | 1,267,058,624 | 1,092,683,764 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 144,559,247,446 | 142,588,173,294 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -26,380,847,866 | -36,731,542,956 |
(分配準備積立金) | 20,843,605,711 | 18,882,934,885 |
元本等合計 | 118,178,399,580 | 105,856,630,338 |
純資産の部合計 | 118,178,399,580 | 105,856,630,338 |
負債・純資産合計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |