MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,489,073,303 | 644,871,590 |
| 親投資信託受益証券 | 117,156,383,678 | 104,804,441,982 |
| 未収入金 | 800,000,000 | 1,500,000,000 |
| 未収利息 | 1,223 | 530 |
| 流動資産計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |
| 資産の部合計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 867,355,484 | 855,529,039 |
| 未払解約金 | 271,372,525 | 120,970,096 |
| 未払受託者報酬 | 5,112,773 | 4,628,872 |
| 未払委託者報酬 | 122,706,574 | 111,092,880 |
| その他未払費用 | 511,268 | 462,877 |
| 流動負債計 | 1,267,058,624 | 1,092,683,764 |
| 負債の部合計 | 1,267,058,624 | 1,092,683,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,559,247,446 | 142,588,173,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,380,847,866 | -36,731,542,956 |
| （分配準備積立金） | 20,843,605,711 | 18,882,934,885 |
| 元本等合計 | 118,178,399,580 | 105,856,630,338 |
| 純資産の部合計 | 118,178,399,580 | 105,856,630,338 |
| 負債・純資産合計 | 119,445,458,204 | 106,949,314,102 |
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