有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【提出】
- 2016年4月19日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 644,871,590 | 460,100,436 |
親投資信託受益証券 | 104,804,441,982 | 87,671,983,321 |
未収入金 | 1,500,000,000 | 870,000,000 |
未収利息 | 530 | 378 |
流動資産計 | 106,949,314,102 | 89,002,084,135 |
資産の部合計 | 106,949,314,102 | 89,002,084,135 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 855,529,039 | 830,698,617 |
未払解約金 | 120,970,096 | 154,195,226 |
未払受託者報酬 | 4,628,872 | 4,107,799 |
未払委託者報酬 | 111,092,880 | 98,587,157 |
その他未払費用 | 462,877 | 410,771 |
流動負債計 | 1,092,683,764 | 1,087,999,570 |
負債の部合計 | 1,092,683,764 | 1,087,999,570 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 142,588,173,294 | 138,449,769,622 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -36,731,542,956 | -50,535,685,057 |
(分配準備積立金) | 18,882,934,885 | 15,956,468,094 |
元本等合計 | 105,856,630,338 | 87,914,084,565 |
純資産の部合計 | 105,856,630,338 | 87,914,084,565 |
負債・純資産合計 | 106,949,314,102 | 89,002,084,135 |