MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月19日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 644,871,590 | 460,100,436 |
| 親投資信託受益証券 | 104,804,441,982 | 87,671,983,321 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 870,000,000 |
| 未収利息 | 530 | 378 |
| 流動資産計 | 106,949,314,102 | 89,002,084,135 |
| 資産の部合計 | 106,949,314,102 | 89,002,084,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 855,529,039 | 830,698,617 |
| 未払解約金 | 120,970,096 | 154,195,226 |
| 未払受託者報酬 | 4,628,872 | 4,107,799 |
| 未払委託者報酬 | 111,092,880 | 98,587,157 |
| その他未払費用 | 462,877 | 410,771 |
| 流動負債計 | 1,092,683,764 | 1,087,999,570 |
| 負債の部合計 | 1,092,683,764 | 1,087,999,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,588,173,294 | 138,449,769,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,731,542,956 | -50,535,685,057 |
| （分配準備積立金） | 18,882,934,885 | 15,956,468,094 |
| 元本等合計 | 105,856,630,338 | 87,914,084,565 |
| 純資産の部合計 | 105,856,630,338 | 87,914,084,565 |
| 負債・純資産合計 | 106,949,314,102 | 89,002,084,135 |
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