有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

① 【純資産の推移】
平成27年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	平成17年7月20日	26,708	26,824	1.1554	1.1604
第6特定期間	平成18年1月20日	36,472	36,627	1.1766	1.1816
第7特定期間	平成18年7月20日	44,417	44,624	1.0745	1.0795
第8特定期間	平成19年1月22日	83,499	83,879	1.0978	1.1028
第9特定期間	平成19年7月20日	123,226	123,778	1.1159	1.1209
第10特定期間	平成20年1月21日	129,084	129,757	0.9590	0.9640
第11特定期間	平成20年7月22日	143,465	144,153	1.0423	1.0473
第12特定期間	平成21年1月20日	87,504	88,188	0.6392	0.6442
第13特定期間	平成21年7月21日	105,883	106,567	0.7742	0.7792
第14特定期間	平成22年1月20日	127,769	128,836	0.8386	0.8456
第15特定期間	平成22年7月20日	139,465	140,775	0.7454	0.7524
第16特定期間	平成23年1月20日	163,454	164,936	0.7720	0.7790
第17特定期間	平成23年7月20日	177,793	179,350	0.7998	0.8068
第18特定期間	平成24年1月20日	181,444	183,156	0.7419	0.7489
第19特定期間	平成24年7月20日	187,940	189,420	0.7623	0.7683
第20特定期間	平成25年1月21日	184,091	185,382	0.8551	0.8611
第21特定期間	平成25年7月22日	141,125	142,169	0.8114	0.8174
第22特定期間	平成26年1月20日	121,924	122,864	0.7786	0.7846
第23特定期間	平成26年7月22日	120,150	121,041	0.8089	0.8149
第24特定期間	平成27年1月20日	118,178	119,045	0.8175	0.8235
	平成26年1月末日	121,583	―	0.7777	―
	平成26年2月末日	121,154	―	0.7789	―
	平成26年3月末日	123,423	―	0.8060	―
	平成26年4月末日	121,595	―	0.8075	―
	平成26年5月末日	120,504	―	0.8073	―
	平成26年6月末日	120,833	―	0.8131	―
	平成26年7月末日	120,723	―	0.8137	―
	平成26年8月末日	121,636	―	0.8222	―
	平成26年9月末日	117,646	―	0.7980	―
	平成26年10月末日	119,526	―	0.8085	―
	平成26年11月末日	122,997	―	0.8458	―
	平成26年12月末日	119,732	―	0.8291	―
	平成27年1月30日	113,365	―	0.7841	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。