有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/20 9:53
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成18年 1月20日)	36,472	36,627	1.1766	1.1816
第7特定期間末	(平成18年 7月20日)	44,417	44,624	1.0745	1.0795
第8特定期間末	(平成19年 1月22日)	83,499	83,879	1.0978	1.1028
第9特定期間末	(平成19年 7月20日)	123,226	123,778	1.1159	1.1209
第10特定期間末	(平成20年 1月21日)	129,084	129,757	0.9590	0.9640
第11特定期間末	(平成20年 7月22日)	143,465	144,153	1.0423	1.0473
第12特定期間末	(平成21年 1月20日)	87,504	88,188	0.6392	0.6442
第13特定期間末	(平成21年 7月21日)	105,883	106,567	0.7742	0.7792
第14特定期間末	(平成22年 1月20日)	127,769	128,836	0.8386	0.8456
第15特定期間末	(平成22年 7月20日)	139,465	140,775	0.7454	0.7524
第16特定期間末	(平成23年 1月20日)	163,454	164,936	0.7720	0.7790
第17特定期間末	(平成23年 7月20日)	177,793	179,350	0.7998	0.8068
第18特定期間末	(平成24年 1月20日)	181,444	183,156	0.7419	0.7489
第19特定期間末	(平成24年 7月20日)	187,940	189,420	0.7623	0.7683
第20特定期間末	(平成25年 1月21日)	184,091	185,382	0.8551	0.8611
第21特定期間末	(平成25年 7月22日)	141,125	142,169	0.8114	0.8174
第22特定期間末	(平成26年 1月20日)	121,924	122,864	0.7786	0.7846
第23特定期間末	(平成26年 7月22日)	120,150	121,041	0.8089	0.8149
第24特定期間末	(平成27年 1月20日)	118,178	119,045	0.8175	0.8235
第25特定期間末	(平成27年 7月21日)	105,856	106,712	0.7424	0.7484
	平成26年 7月末日	120,723	―	0.8137	―
	8月末日	121,636	―	0.8222	―
	9月末日	117,646	―	0.7980	―
	10月末日	119,526	―	0.8085	―
	11月末日	122,997	―	0.8458	―
	12月末日	119,732	―	0.8291	―
	平成27年 1月末日	113,365	―	0.7841	―
	2月末日	114,724	―	0.7915	―
	3月末日	113,248	―	0.7799	―
	4月末日	115,180	―	0.7953	―
	5月末日	112,470	―	0.7810	―
	6月末日	109,190	―	0.7630	―
	7月末日	105,009	―	0.7369	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算