DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,970,511 | 73,163,547 |
| 親投資信託受益証券 | 22,193,370,785 | 25,550,274,678 |
| 流動資産合計 | 22,261,341,296 | 25,623,438,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,261,341,296 | 25,623,438,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,567,786 | 34,776,660 |
| 未払受託者報酬 | 4,919,560 | 5,141,704 |
| 未払委託者報酬 | 25,827,926 | 26,994,139 |
| その他未払費用 | 614,870 | 642,624 |
| 流動負債合計 | 63,930,142 | 67,555,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,930,142 | 67,555,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,897,954,206 | 23,057,407,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,299,456,948 | 2,498,475,533 |
| （分配準備積立金） | 2,194,329,024 | 1,919,535,830 |
| 元本等合計 | 22,197,411,154 | 25,555,883,098 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,197,411,154 | 25,555,883,098 |
| 負債純資産合計 | 22,261,341,296 | 25,623,438,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
