DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,163,547 | 92,294,146 |
| 親投資信託受益証券 | 25,550,274,678 | 24,173,154,531 |
| 流動資産合計 | 25,623,438,225 | 24,265,448,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,623,438,225 | 24,265,448,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,776,660 | 53,900,529 |
| 未払受託者報酬 | 5,141,704 | 5,269,505 |
| 未払委託者報酬 | 26,994,139 | 27,665,061 |
| その他未払費用 | 642,624 | 658,608 |
| 流動負債合計 | 67,555,127 | 87,493,703 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,555,127 | 87,493,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,057,407,565 | 25,255,764,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,498,475,533 | -1,077,809,286 |
| （分配準備積立金） | 1,919,535,830 | 1,637,109,970 |
| 元本等合計 | 25,555,883,098 | 24,177,954,974 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,555,883,098 | 24,177,954,974 |
| 負債純資産合計 | 25,623,438,225 | 24,265,448,677 |
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