DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,294,146 | 99,694,645 |
| 親投資信託受益証券 | 24,173,154,531 | 28,160,459,018 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 24,265,448,677 | 28,300,153,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,265,448,677 | 28,300,153,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,900,529 | 100,212,480 |
| 未払受託者報酬 | 5,269,505 | 5,567,714 |
| 未払委託者報酬 | 27,665,061 | 29,230,716 |
| その他未払費用 | 658,608 | 695,888 |
| 流動負債合計 | 87,493,703 | 135,706,798 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,493,703 | 135,706,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,255,764,260 | 26,838,941,583 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,077,809,286 | 1,325,505,282 |
| （分配準備積立金） | 1,637,109,970 | 1,409,328,019 |
| 元本等合計 | 24,177,954,974 | 28,164,446,865 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,177,954,974 | 28,164,446,865 |
| 負債純資産合計 | 24,265,448,677 | 28,300,153,663 |
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