DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,694,645 | 169,406,662 |
| 親投資信託受益証券 | 28,160,459,018 | 45,290,986,146 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 66,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,300,153,663 | 45,526,392,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,300,153,663 | 45,526,392,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,212,480 | 174,343,071 |
| 未払受託者報酬 | 5,567,714 | 9,051,438 |
| 未払委託者報酬 | 29,230,716 | 47,520,229 |
| その他未払費用 | 695,888 | 1,131,346 |
| 流動負債合計 | 135,706,798 | 232,046,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 135,706,798 | 232,046,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,838,941,583 | 26,362,499,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,325,505,282 | 18,931,846,879 |
| （分配準備積立金） | 1,409,328,019 | 9,545,815,474 |
| 元本等合計 | 28,164,446,865 | 45,294,346,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,164,446,865 | 45,294,346,724 |
| 負債純資産合計 | 28,300,153,663 | 45,526,392,808 |
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