DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,406,662 | 193,394,825 |
| 親投資信託受益証券 | 45,290,986,146 | 50,821,344,518 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 45,526,392,808 | 51,020,739,343 |
| 資産の部合計 | 45,526,392,808 | 51,020,739,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 174,343,071 | 126,865,217 |
| 未払受託者報酬 | 9,051,438 | 10,105,154 |
| 未払委託者報酬 | 47,520,229 | 53,052,301 |
| その他未払費用 | 1,131,346 | 1,095,411 |
| 流動負債計 | 232,046,084 | 191,118,083 |
| 負債の部合計 | 232,046,084 | 191,118,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,362,499,845 | 25,762,508,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,931,846,879 | 25,067,112,958 |
| （分配準備積立金） | 9,545,815,474 | 13,764,107,945 |
| 元本等合計 | 45,294,346,724 | 50,829,621,260 |
| 純資産の部合計 | 45,294,346,724 | 50,829,621,260 |
| 負債・純資産合計 | 45,526,392,808 | 51,020,739,343 |
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