DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,394,825 | 176,478,415 |
| 親投資信託受益証券 | 50,821,344,518 | 57,404,352,143 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 30,923,000 |
| 流動資産計 | 51,020,739,343 | 57,611,753,558 |
| 資産の部合計 | 51,020,739,343 | 57,611,753,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 126,865,217 | 129,216,621 |
| 未払受託者報酬 | 10,105,154 | 12,246,826 |
| 未払委託者報酬 | 53,052,301 | 64,296,008 |
| その他未払費用 | 1,095,411 | 1,079,809 |
| 流動負債計 | 191,118,083 | 206,839,264 |
| 負債の部合計 | 191,118,083 | 206,839,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,762,508,302 | 25,739,339,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,067,112,958 | 31,665,574,954 |
| （分配準備積立金） | 13,764,107,945 | 15,563,345,881 |
| 元本等合計 | 50,829,621,260 | 57,404,914,294 |
| 純資産の部合計 | 50,829,621,260 | 57,404,914,294 |
| 負債・純資産合計 | 51,020,739,343 | 57,611,753,558 |
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