DCダイワ日本株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58,280 | 79,180 |
| 有価証券売買等損益 | 6,870,358,372 | 6,836,518,625 |
| 営業収益合計 | 6,870,416,652 | 6,836,597,805 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,420,178 | 23,860,670 |
| 委託者報酬 | 101,956,461 | 125,268,894 |
| その他費用 | 2,154,040 | 2,153,246 |
| 営業費用合計 | 123,530,679 | 151,282,810 |
| 全事業営業利益 | 6,746,885,973 | 6,685,314,995 |
| 当期経常利益 | 6,746,885,973 | 6,685,314,995 |
| 当年度純利益 | 6,746,885,973 | 6,685,314,995 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 235,104,067 | 1,301,109,830 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,067,112,958 | 31,665,574,954 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,805,305,312 | 8,902,464,716 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,805,305,312 | 8,902,464,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,181,821,139 | 7,688,207,885 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,181,821,139 | 7,688,207,885 |
| 分配金 | － | － |
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