DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,394,825 | 260,660,318 |
| 親投資信託受益証券 | 50,821,344,518 | 60,002,221,801 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 16,709,000 |
| 流動資産計 | 51,020,739,343 | 60,279,591,119 |
| 資産の部合計 | 51,020,739,343 | 60,279,591,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 126,865,217 | 203,127,126 |
| 未払受託者報酬 | 10,105,154 | 11,613,844 |
| 未払委託者報酬 | 53,052,301 | 60,972,886 |
| その他未払費用 | 1,095,411 | 1,073,437 |
| 流動負債計 | 191,118,083 | 276,787,293 |
| 負債の部合計 | 191,118,083 | 276,787,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,762,508,302 | 25,527,264,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,067,112,958 | 34,475,539,006 |
| （分配準備積立金） | 13,764,107,945 | 11,834,695,238 |
| 元本等合計 | 50,829,621,260 | 60,002,803,826 |
| 純資産の部合計 | 50,829,621,260 | 60,002,803,826 |
| 負債・純資産合計 | 51,020,739,343 | 60,279,591,119 |
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