DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,478,415 | 152,195,215 |
| 親投資信託受益証券 | 57,404,352,143 | 52,874,971,053 |
| 未収入金 | 30,923,000 | 17,230,000 |
| 流動資産計 | 57,611,753,558 | 53,044,396,268 |
| 資産の部合計 | 57,611,753,558 | 53,044,396,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,216,621 | 97,638,135 |
| 未払受託者報酬 | 12,246,826 | 11,233,877 |
| 未払委託者報酬 | 64,296,008 | 58,978,034 |
| その他未払費用 | 1,079,809 | 1,056,940 |
| 流動負債計 | 206,839,264 | 168,906,986 |
| 負債の部合計 | 206,839,264 | 168,906,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,739,339,340 | 26,880,632,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,665,574,954 | 25,994,856,584 |
| （分配準備積立金） | 15,563,345,881 | 14,188,461,600 |
| 元本等合計 | 57,404,914,294 | 52,875,489,282 |
| 純資産の部合計 | 57,404,914,294 | 52,875,489,282 |
| 負債・純資産合計 | 57,611,753,558 | 53,044,396,268 |
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