DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 334,925,860 | 151,824,233 |
| 親投資信託受益証券 | 57,002,913,152 | 59,060,650,743 |
| 未収入金 | － | 29,459,000 |
| 流動資産計 | 57,337,839,012 | 59,241,933,976 |
| 資産の部合計 | 57,337,839,012 | 59,241,933,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 263,799,667 | 101,297,801 |
| 未払受託者報酬 | 11,113,826 | 12,532,555 |
| 未払委託者報酬 | 58,347,809 | 65,796,101 |
| その他未払費用 | 1,100,705 | 1,070,476 |
| 流動負債計 | 334,362,007 | 180,696,933 |
| 負債の部合計 | 334,362,007 | 180,696,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,983,099,186 | 25,929,604,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,020,377,819 | 33,131,632,255 |
| （分配準備積立金） | 12,708,101,427 | 10,860,483,682 |
| 元本等合計 | 57,003,477,005 | 59,061,237,043 |
| 純資産の部合計 | 57,003,477,005 | 59,061,237,043 |
| 負債・純資産合計 | 57,337,839,012 | 59,241,933,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
