DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 55,556,454 |
| コール・ローン | 174,194,873 | 96,597,859 |
| 親投資信託受益証券 | 67,553,842,684 | 69,017,708,372 |
| 未収入金 | － | 6,996,000 |
| 流動資産計 | 67,728,037,557 | 69,176,858,685 |
| 資産の部合計 | 67,728,037,557 | 69,176,858,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,515,768 | 61,127,147 |
| 未払受託者報酬 | 13,500,861 | 14,827,344 |
| 未払委託者報酬 | 70,879,738 | 77,843,703 |
| その他未払費用 | 1,089,491 | 1,064,637 |
| 流動負債計 | 169,985,858 | 154,862,831 |
| 負債の部合計 | 169,985,858 | 154,862,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,748,634,260 | 26,704,673,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,809,417,439 | 42,317,322,185 |
| （分配準備積立金） | 20,347,250,836 | 18,576,624,866 |
| 元本等合計 | 67,558,051,699 | 69,021,995,854 |
| 純資産の部合計 | 67,558,051,699 | 69,021,995,854 |
| 負債・純資産合計 | 67,728,037,557 | 69,176,858,685 |
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