DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,928,463 | － |
| コール・ローン | 108,767,849 | 141,069,680 |
| 親投資信託受益証券 | 69,260,185,124 | 63,624,334,641 |
| 未収入金 | － | 105,397,000 |
| 流動資産計 | 69,424,881,436 | 63,870,801,321 |
| 資産の部合計 | 69,424,881,436 | 63,870,801,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,277,337 | 152,576,635 |
| 未払受託者報酬 | 15,042,107 | 14,208,764 |
| 未払委託者報酬 | 78,971,234 | 74,596,283 |
| その他未払費用 | 1,096,993 | 1,055,315 |
| 流動負債計 | 160,387,671 | 242,436,997 |
| 負債の部合計 | 160,387,671 | 242,436,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,865,639,043 | 27,885,280,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,398,854,722 | 35,743,084,065 |
| （分配準備積立金） | 17,175,109,929 | 15,661,552,450 |
| 元本等合計 | 69,264,493,765 | 63,628,364,324 |
| 純資産の部合計 | 69,264,493,765 | 63,628,364,324 |
| 負債・純資産合計 | 69,424,881,436 | 63,870,801,321 |
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