DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,768,230 | 244,499,700 |
| 親投資信託受益証券 | 75,971,770,892 | 84,865,758,580 |
| 未収入金 | 18,500,000 | 25,500,000 |
| 流動資産計 | 76,292,039,122 | 85,135,758,280 |
| 資産の部合計 | 76,292,039,122 | 85,135,758,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,957,782 | 150,309,826 |
| 未払受託者報酬 | 15,326,458 | 18,019,707 |
| 未払委託者報酬 | 80,464,084 | 94,603,677 |
| その他未払費用 | 1,117,358 | 1,093,672 |
| 流動負債計 | 314,865,682 | 264,026,882 |
| 負債の部合計 | 314,865,682 | 264,026,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,779,823,089 | 28,029,723,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,197,350,351 | 56,842,008,283 |
| （分配準備積立金） | 16,717,838,679 | 15,161,829,927 |
| 元本等合計 | 75,977,173,440 | 84,871,731,398 |
| 純資産の部合計 | 75,977,173,440 | 84,871,731,398 |
| 負債・純資産合計 | 76,292,039,122 | 85,135,758,280 |
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