DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,700,418 | 255,742,277 |
| 親投資信託受益証券 | 87,146,338,293 | 90,840,244,291 |
| 未収入金 | － | 8,800,000 |
| 流動資産計 | 87,483,038,711 | 91,104,786,568 |
| 資産の部合計 | 87,483,038,711 | 91,104,786,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 207,614,386 | 135,368,256 |
| 未払受託者報酬 | 19,493,660 | 19,474,786 |
| 未払委託者報酬 | 102,341,894 | 102,242,799 |
| その他未払費用 | 1,104,130 | 1,079,067 |
| 流動負債計 | 330,554,070 | 258,164,908 |
| 負債の部合計 | 330,554,070 | 258,164,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,465,292,485 | 29,526,308,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,687,192,156 | 61,320,313,359 |
| （分配準備積立金） | 21,435,816,311 | 19,765,109,509 |
| 元本等合計 | 87,152,484,641 | 90,846,621,660 |
| 純資産の部合計 | 87,152,484,641 | 90,846,621,660 |
| 負債・純資産合計 | 87,483,038,711 | 91,104,786,568 |
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