DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,696,866 | 286,479,646 |
| 親投資信託受益証券 | 96,116,290,843 | 105,459,294,132 |
| 未収入金 | 44,300,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 96,397,287,709 | 105,748,773,778 |
| 資産の部合計 | 96,397,287,709 | 105,748,773,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 145,913,921 | 146,723,690 |
| 未払受託者報酬 | 20,353,825 | 21,470,234 |
| 未払委託者報酬 | 106,857,699 | 112,718,991 |
| その他未払費用 | 1,119,626 | 1,072,065 |
| 流動負債計 | 274,245,071 | 281,984,980 |
| 負債の部合計 | 274,245,071 | 281,984,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,753,774,727 | 30,042,785,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,369,267,911 | 75,424,002,803 |
| （分配準備積立金） | 23,101,181,205 | 21,148,326,352 |
| 元本等合計 | 96,123,042,638 | 105,466,788,798 |
| 純資産の部合計 | 96,123,042,638 | 105,466,788,798 |
| 負債・純資産合計 | 96,397,287,709 | 105,748,773,778 |
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