DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,002,815 | 296,238,786 |
| 親投資信託受益証券 | 120,720,019,316 | 143,639,397,067 |
| 未収入金 | － | 195,000,000 |
| 流動資産計 | 121,014,022,131 | 144,130,635,853 |
| 資産の部合計 | 121,014,022,131 | 144,130,635,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,647,234 | 297,085,275 |
| 未払受託者報酬 | 25,465,320 | 29,362,209 |
| 未払委託者報酬 | 133,693,171 | 154,151,844 |
| その他未払費用 | 1,135,124 | 1,084,867 |
| 流動負債計 | 285,940,849 | 481,684,195 |
| 負債の部合計 | 285,940,849 | 481,684,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,559,567,332 | 30,816,447,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,168,513,950 | 112,832,503,822 |
| （分配準備積立金） | 39,212,380,769 | 35,536,631,965 |
| 元本等合計 | 120,728,081,282 | 143,648,951,658 |
| 純資産の部合計 | 120,728,081,282 | 143,648,951,658 |
| 負債・純資産合計 | 121,014,022,131 | 144,130,635,853 |
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