DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,002,815 | 389,313,274 |
| 親投資信託受益証券 | 120,720,019,316 | 146,184,591,941 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 121,014,022,131 | 146,577,905,215 |
| 資産の部合計 | 121,014,022,131 | 146,577,905,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,647,234 | 184,771,196 |
| 未払受託者報酬 | 25,465,320 | 31,595,229 |
| 未払委託者報酬 | 133,693,171 | 165,875,194 |
| その他未払費用 | 1,135,124 | 1,132,744 |
| 流動負債計 | 285,940,849 | 383,374,363 |
| 負債の部合計 | 285,940,849 | 383,374,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,559,567,332 | 31,715,048,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,168,513,950 | 114,479,482,003 |
| （分配準備積立金） | 39,212,380,769 | 49,793,407,085 |
| 元本等合計 | 120,728,081,282 | 146,194,530,852 |
| 純資産の部合計 | 120,728,081,282 | 146,194,530,852 |
| 負債・純資産合計 | 121,014,022,131 | 146,577,905,215 |
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