DCダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 389,313,274 | 504,437,777 |
| 親投資信託受益証券 | 146,184,591,941 | 178,759,066,887 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 146,577,905,215 | 179,263,504,664 |
| 資産の部合計 | 146,577,905,215 | 179,263,504,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 184,771,196 | 265,605,169 |
| 未払受託者報酬 | 31,595,229 | 35,960,099 |
| 未払委託者報酬 | 165,875,194 | 188,790,683 |
| その他未払費用 | 1,132,744 | 1,124,772 |
| 流動負債計 | 383,374,363 | 491,480,723 |
| 負債の部合計 | 383,374,363 | 491,480,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,715,048,849 | 30,853,308,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,479,482,003 | 147,918,715,891 |
| （分配準備積立金） | 49,793,407,085 | 76,377,280,695 |
| 元本等合計 | 146,194,530,852 | 178,772,023,941 |
| 純資産の部合計 | 146,194,530,852 | 178,772,023,941 |
| 負債・純資産合計 | 146,577,905,215 | 179,263,504,664 |
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