DCダイワ日本株式インデックス

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2016/08/24 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成27年11月30日現在	当中間計算期間末平成28年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		176,478,415	152,195,215
		親投資信託受益証券		57,404,352,143	52,874,971,053
		未収入金		30,923,000	17,230,000
		流動資産合計		57,611,753,558	53,044,396,268
	資産合計			57,611,753,558	53,044,396,268
負債の部
	流動負債
		未払解約金		129,216,621	97,638,135
		未払受託者報酬		12,246,826	11,233,877
		未払委託者報酬		64,296,008	58,978,034
		その他未払費用		1,079,809	1,056,940
		流動負債合計		206,839,264	168,906,986
	負債合計			206,839,264	168,906,986
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,739,339,340	※1 26,880,632,698
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	31,665,574,954	25,994,856,584
			(分配準備積立金)	15,563,345,881	14,188,461,600
		元本等合計		57,404,914,294	52,875,489,282
	純資産合計			57,404,914,294	52,875,489,282
負債純資産合計				57,611,753,558	53,044,396,268

開示資料

決算

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