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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2019/08/23 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2018年11月30日現在	当中間計算期間末 2019年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		55,928,463	-
		コール・ローン		108,767,849	141,069,680
		親投資信託受益証券		69,260,185,124	63,624,334,641
		未収入金		-	105,397,000
		流動資産合計		69,424,881,436	63,870,801,321
	資産合計			69,424,881,436	63,870,801,321
負債の部
	流動負債
		未払解約金		65,277,337	152,576,635
		未払受託者報酬		15,042,107	14,208,764
		未払委託者報酬		78,971,234	74,596,283
		その他未払費用		1,096,993	1,055,315
		流動負債合計		160,387,671	242,436,997
	負債合計			160,387,671	242,436,997
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,865,639,043	※1 27,885,280,259
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	41,398,854,722	35,743,084,065
			(分配準備積立金)	17,175,109,929	15,661,552,450
		元本等合計		69,264,493,765	63,628,364,324
	純資産合計			69,264,493,765	63,628,364,324
負債純資産合計				69,424,881,436	63,870,801,321

開示資料

決算

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