DCダイワ日本債券インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年5月31日: 1億1363万
2015年6月1日 +141.86%: 2億7484万
2016年5月31日 -1.73%: 2億7009万
2017年5月31日 +29.34%: 3億4933万
2018年5月31日 -22.35%: 2億7123万
2019年5月31日 -15%: 2億3055万
2020年6月2日 +21.9%: 2億8104万
2021年5月31日 -16.21%: 2億3547万
2022年5月31日 -15.68%: 1億9855万
2023年5月31日 -12.6%: 1億7354万
2024年5月31日 -18.55%: 1億4135万
2025年6月2日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月3日至2025年6月2日	当中間計算期間自2025年12月2日至2026年6月1日
営業収益
	受取利息	92,395	158,303
	有価証券売買等損益	△407,713,718	△499,651,105
	営業収益合計	△407,621,323	△499,492,802
営業費用
	受託者報酬	3,018,285	2,973,762
	委託者報酬	15,846,229	15,612,471
	その他費用	377,197	371,636
	営業費用合計	19,241,711	18,957,869
営業利益又は営業損失(△)		△426,863,034	△518,450,671
経常利益又は経常損失(△)		△426,863,034	△518,450,671
中間純利益又は中間純損失(△)		△426,863,034	△518,450,671
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△15,670,482	△20,469,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,595,227,926	894,447,478
剰余金増加額又は欠損金減少額		133,334,781	56,307,188
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,334,781	56,307,188
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,696,227	73,567,204
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,696,227	73,567,204
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,200,673,928	379,206,182

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	3.9
第15計算期間	△0.8
第16計算期間	△0.0
第17計算期間	2.1
第18計算期間	△1.1
第19計算期間	△0.2
第20計算期間	△4.5
第21計算期間	△1.5
第22計算期間	△2.9
第23計算期間	△5.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第14計算期間3.9第15計算期間△0.8第16計算期間△0.0第17計算期間2.1第18計算期間△1.1第19計算期間△0.2第20計算期間△4.5第21計算期間△1.5第22計算期間△2.9第23計算期間△5.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		164,946,933,650	89.61
	内日本	164,946,933,650	89.61
地方債証券		5,742,750,800	3.12
	内日本	5,742,750,800	3.12
特殊債券		3,837,916,000	2.09
	内日本	3,837,916,000	2.09
社債券		7,923,974,500	4.30
	内日本	7,923,974,500	4.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,620,238,134	0.88
純資産総額		184,071,813,084	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券164,946,933,65089.61内日本164,946,933,65089.61地方債証券5,742,750,8003.12内日本5,742,750,8003.12特殊債券3,837,916,0002.09内日本3,837,916,0002.09社債券7,923,974,5004.30内日本7,923,974,5004.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,620,238,1340.88純資産総額184,071,813,084100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/25 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/25 9:06

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,400,665,430	99.80
	内日本	13,400,665,430	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,683,940	0.20
純資産総額		13,427,349,370	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,400,665,43099.80内日本13,400,665,43099.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,683,9400.20純資産総額13,427,349,370100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/08/25 9:06

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2016年11月30日)	6,337,953,211	6,337,953,211	1.2369	1.2369
第15計算期間末 (2017年11月30日)	7,042,556,745	7,042,556,745	1.2273	1.2273
第16計算期間末 (2018年11月30日)	8,281,162,782	8,281,162,782	1.2272	1.2272
第17計算期間末 (2019年12月2日)	10,441,913,097	10,441,913,097	1.2525	1.2525
第18計算期間末 (2020年11月30日)	12,073,499,930	12,073,499,930	1.2388	1.2388
第19計算期間末 (2021年11月30日)	13,619,935,684	13,619,935,684	1.2365	1.2365
第20計算期間末 (2022年11月30日)	14,141,307,924	14,141,307,924	1.1811	1.1811
第21計算期間末 (2023年11月30日)	14,267,045,769	14,267,045,769	1.1637	1.1637
第22計算期間末 (2024年12月2日)	13,822,434,364	13,822,434,364	1.1305	1.1305
2025年5月末日	13,729,393,851	-	1.0952	-
6月末日	13,860,262,427	-	1.1009	-
7月末日	13,808,494,944	-	1.0895	-
8月末日	13,834,531,536	-	1.0860	-
9月末日	13,851,705,695	-	1.0849	-
10月末日	13,932,453,035	-	1.0867	-
11月末日	13,822,358,044	-	1.0741	-
第23計算期間末 (2025年12月1日)	13,800,966,180	13,800,966,180	1.0693	1.0693
12月末日	13,701,669,475	-	1.0609	-
2026年1月末日	13,478,640,084	-	1.0474	-
2月末日	13,691,363,954	-	1.0626	-
3月末日	13,582,639,867	-	1.0430	-
4月末日	13,467,434,868	-	1.0361	-
5月末日	13,427,349,370	-	1.0305	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第14計算期間末 (2016年11月30日)6,337,953,2116,337,953,2111.23691.2369第15計算期間末 (2017年11月30日)7,042,556,7457,042,556,7451.22731.2273第16計算期間末 (2018年11月30日)8,281,162,7828,281,162,7821.22721.2272第17計算期間末 (2019年12月2日)10,441,913,09710,441,913,0971.25251.2525第18計算期間末 (2020年11月30日)12,073,499,93012,073,499,9301.23881.2388第19計算期間末 (2021年11月30日)13,619,935,68413,619,935,6841.23651.2365第20計算期間末 (2022年11月30日)14,141,307,92414,141,307,9241.18111.1811第21計算期間末 (2023年11月30日)14,267,045,76914,267,045,7691.16371.1637第22計算期間末 (2024年12月2日)13,822,434,36413,822,434,3641.13051.13052025年5月末日13,729,393,851-1.0952-6月末日13,860,262,427-1.1009-7月末日13,808,494,944-1.0895-8月末日13,834,531,536-1.0860-9月末日13,851,705,695-1.0849-10月末日13,932,453,035-1.0867-11月末日13,822,358,044-1.0741-第23計算期間末 (2025年12月1日)13,800,966,18013,800,966,1801.06931.069312月末日13,701,669,475-1.0609-2026年1月末日13,478,640,084-1.0474-2月末日13,691,363,954-1.0626-3月末日13,582,639,867-1.0430-4月末日13,467,434,868-1.0361-5月末日13,427,349,370-1.0305-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第14計算期間	1,703,499,375	1,085,430,269
第15計算期間	2,103,556,256	1,489,160,876
第16計算期間	2,202,059,460	1,192,139,462
第17計算期間	2,814,957,836	1,226,633,205
第18計算期間	3,465,185,893	2,055,326,473
第19計算期間	3,116,464,607	1,848,035,665
第20計算期間	2,791,051,632	1,833,179,448
第21計算期間	2,272,233,528	1,985,194,785
第22計算期間	2,168,103,881	2,200,629,724
第23計算期間	2,501,395,062	1,822,082,798

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第14計算期間1,703,499,3751,085,430,269第15計算期間2,103,556,2561,489,160,876第16計算期間2,202,059,4601,192,139,462第17計算期間2,814,957,8361,226,633,205第18計算期間3,465,185,8932,055,326,473第19計算期間3,116,464,6071,848,035,665第20計算期間2,791,051,6321,833,179,448第21計算期間2,272,233,5281,985,194,785第22計算期間2,168,103,8812,200,629,724第23計算期間2,501,395,0621,822,082,798

2026/08/25 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:06

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/25 9:06