半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【提出】
- 2026/08/25 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 6,337,953,211 | 6,337,953,211 | 1.2369 | 1.2369 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 7,042,556,745 | 7,042,556,745 | 1.2273 | 1.2273 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 8,281,162,782 | 8,281,162,782 | 1.2272 | 1.2272 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 10,441,913,097 | 10,441,913,097 | 1.2525 | 1.2525 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 12,073,499,930 | 12,073,499,930 | 1.2388 | 1.2388 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 13,619,935,684 | 13,619,935,684 | 1.2365 | 1.2365 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 14,141,307,924 | 14,141,307,924 | 1.1811 | 1.1811 |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 14,267,045,769 | 14,267,045,769 | 1.1637 | 1.1637 |
| 第22計算期間末 (2024年12月2日) | 13,822,434,364 | 13,822,434,364 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2025年5月末日 | 13,729,393,851 | - | 1.0952 | - |
| 6月末日 | 13,860,262,427 | - | 1.1009 | - |
| 7月末日 | 13,808,494,944 | - | 1.0895 | - |
| 8月末日 | 13,834,531,536 | - | 1.0860 | - |
| 9月末日 | 13,851,705,695 | - | 1.0849 | - |
| 10月末日 | 13,932,453,035 | - | 1.0867 | - |
| 11月末日 | 13,822,358,044 | - | 1.0741 | - |
| 第23計算期間末 (2025年12月1日) | 13,800,966,180 | 13,800,966,180 | 1.0693 | 1.0693 |
| 12月末日 | 13,701,669,475 | - | 1.0609 | - |
| 2026年1月末日 | 13,478,640,084 | - | 1.0474 | - |
| 2月末日 | 13,691,363,954 | - | 1.0626 | - |
| 3月末日 | 13,582,639,867 | - | 1.0430 | - |
| 4月末日 | 13,467,434,868 | - | 1.0361 | - |
| 5月末日 | 13,427,349,370 | - | 1.0305 | - |
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