半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 4,869,930,968 | 4,869,930,968 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 5,362,376,173 | 5,362,376,173 | 1.1901 | 1.1901 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 6,337,953,211 | 6,337,953,211 | 1.2369 | 1.2369 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 7,042,556,745 | 7,042,556,745 | 1.2273 | 1.2273 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 8,281,162,782 | 8,281,162,782 | 1.2272 | 1.2272 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 10,441,913,097 | 10,441,913,097 | 1.2525 | 1.2525 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 12,073,499,930 | 12,073,499,930 | 1.2388 | 1.2388 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 13,619,935,684 | 13,619,935,684 | 1.2365 | 1.2365 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 14,141,307,924 | 14,141,307,924 | 1.1811 | 1.1811 |
| 2023年5月末日 | 14,739,695,254 | - | 1.1924 | - |
| 6月末日 | 14,726,595,006 | - | 1.1949 | - |
| 7月末日 | 14,524,631,484 | - | 1.1761 | - |
| 8月末日 | 14,417,827,920 | - | 1.1673 | - |
| 9月末日 | 14,162,753,415 | - | 1.1587 | - |
| 10月末日 | 13,973,359,068 | - | 1.1399 | - |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 14,267,045,769 | 14,267,045,769 | 1.1637 | 1.1637 |
| 12月末日 | 14,346,861,602 | - | 1.1683 | - |
| 2024年1月末日 | 14,262,699,289 | - | 1.1596 | - |
| 2月末日 | 14,171,276,624 | - | 1.1632 | - |
| 3月末日 | 14,157,977,055 | - | 1.1615 | - |
| 4月末日 | 13,992,586,462 | - | 1.1480 | - |
| 5月末日 | 13,563,829,465 | - | 1.1295 | - |
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