半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年11月30日) | 1,209,353,613 | 1,209,353,613 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第4計算期間末 (平成18年11月30日) | 1,581,433,067 | 1,581,433,067 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第5計算期間末 (平成19年11月30日) | 1,839,169,158 | 1,839,169,158 | 1.0207 | 1.0207 |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 2,290,970,499 | 2,290,970,499 | 1.0381 | 1.0381 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 2,594,942,966 | 2,594,942,966 | 1.0656 | 1.0656 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 3,032,649,901 | 3,032,649,901 | 1.0834 | 1.0834 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 3,619,346,743 | 3,619,346,743 | 1.1011 | 1.1011 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 4,047,302,388 | 4,047,302,388 | 1.1275 | 1.1275 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 4,327,273,682 | 4,327,273,682 | 1.1483 | 1.1483 |
| 平成26年6月末日 | 4,555,078,672 | - | 1.1585 | - |
| 7月末日 | 4,663,106,667 | - | 1.1600 | - |
| 8月末日 | 4,674,159,616 | - | 1.1635 | - |
| 9月末日 | 4,708,818,858 | - | 1.1640 | - |
| 10月末日 | 4,772,135,283 | - | 1.1691 | - |
| 11月末日 | 4,807,360,676 | - | 1.1758 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 4,869,930,968 | 4,869,930,968 | 1.1763 | 1.1763 |
| 12月末日 | 4,982,126,270 | - | 1.1876 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,971,985,209 | - | 1.1875 | - |
| 2月末日 | 4,931,299,679 | - | 1.1810 | - |
| 3月末日 | 5,008,000,502 | - | 1.1812 | - |
| 4月末日 | 5,090,092,318 | - | 1.1848 | - |
| 5月末日 | 5,096,698,099 | - | 1.1789 | - |
| 6月末日 | 5,108,910,148 | - | 1.1781 | - |
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