有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2009年11月30日) | 2,594,942,966 | 2,594,942,966 | 1.0656 | 1.0656 |
| 第8計算期間末 (2010年11月30日) | 3,032,649,901 | 3,032,649,901 | 1.0834 | 1.0834 |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 3,619,346,743 | 3,619,346,743 | 1.1011 | 1.1011 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 4,047,302,388 | 4,047,302,388 | 1.1275 | 1.1275 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 4,327,273,682 | 4,327,273,682 | 1.1483 | 1.1483 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 4,869,930,968 | 4,869,930,968 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 5,362,376,173 | 5,362,376,173 | 1.1901 | 1.1901 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 6,337,953,211 | 6,337,953,211 | 1.2369 | 1.2369 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 7,042,556,745 | 7,042,556,745 | 1.2273 | 1.2273 |
| 2017年12月末日 | 7,154,985,784 | - | 1.2278 | - |
| 2018年1月末日 | 7,142,139,642 | - | 1.2255 | - |
| 2月末日 | 7,166,493,861 | - | 1.2300 | - |
| 3月末日 | 7,360,308,951 | - | 1.2315 | - |
| 4月末日 | 7,403,092,899 | - | 1.2303 | - |
| 5月末日 | 7,604,993,227 | - | 1.2328 | - |
| 6月末日 | 7,722,800,950 | - | 1.2332 | - |
| 7月末日 | 7,854,934,811 | - | 1.2307 | - |
| 8月末日 | 7,929,099,971 | - | 1.2237 | - |
| 9月末日 | 7,983,055,331 | - | 1.2206 | - |
| 10月末日 | 8,174,546,764 | - | 1.2224 | - |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 8,281,162,782 | 8,281,162,782 | 1.2272 | 1.2272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
