半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:33
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 3,619,346,743 | 3,619,346,743 | 1.1011 | 1.1011 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 4,047,302,388 | 4,047,302,388 | 1.1275 | 1.1275 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 4,327,273,682 | 4,327,273,682 | 1.1483 | 1.1483 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 4,869,930,968 | 4,869,930,968 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 5,362,376,173 | 5,362,376,173 | 1.1901 | 1.1901 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 6,337,953,211 | 6,337,953,211 | 1.2369 | 1.2369 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 7,042,556,745 | 7,042,556,745 | 1.2273 | 1.2273 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 8,281,162,782 | 8,281,162,782 | 1.2272 | 1.2272 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 10,441,913,097 | 10,441,913,097 | 1.2525 | 1.2525 |
| 2020年5月末日 | 11,113,888,818 | - | 1.2439 | - |
| 6月末日 | 11,347,363,192 | - | 1.2386 | - |
| 7月末日 | 11,581,058,469 | - | 1.2427 | - |
| 8月末日 | 11,733,663,850 | - | 1.2365 | - |
| 9月末日 | 11,881,084,443 | - | 1.2398 | - |
| 10月末日 | 11,993,451,275 | - | 1.2374 | - |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 12,073,499,930 | 12,073,499,930 | 1.2388 | 1.2388 |
| 12月末日 | 12,328,353,931 | - | 1.2386 | - |
| 2021年1月末日 | 12,453,429,360 | - | 1.2352 | - |
| 2月末日 | 12,429,509,804 | - | 1.2246 | - |
| 3月末日 | 12,712,578,628 | - | 1.2330 | - |
| 4月末日 | 12,806,981,073 | - | 1.2350 | - |
| 5月末日 | 12,951,849,456 | - | 1.2353 | - |
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