半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成18年11月30日) | 1,581,433,067 | 1,581,433,067 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第5計算期間末 (平成19年11月30日) | 1,839,169,158 | 1,839,169,158 | 1.0207 | 1.0207 |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 2,290,970,499 | 2,290,970,499 | 1.0381 | 1.0381 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 2,594,942,966 | 2,594,942,966 | 1.0656 | 1.0656 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 3,032,649,901 | 3,032,649,901 | 1.0834 | 1.0834 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 3,619,346,743 | 3,619,346,743 | 1.1011 | 1.1011 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 4,047,302,388 | 4,047,302,388 | 1.1275 | 1.1275 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 4,327,273,682 | 4,327,273,682 | 1.1483 | 1.1483 |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 4,869,930,968 | 4,869,930,968 | 1.1763 | 1.1763 |
| 平成27年6月末日 | 5,108,910,148 | - | 1.1781 | - |
| 7月末日 | 5,207,423,968 | - | 1.1812 | - |
| 8月末日 | 5,266,111,429 | - | 1.1829 | - |
| 9月末日 | 5,299,605,730 | - | 1.1864 | - |
| 10月末日 | 5,353,818,930 | - | 1.1906 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年11月30日) | 5,362,376,173 | 5,362,376,173 | 1.1901 | 1.1901 |
| 12月末日 | 5,470,652,416 | - | 1.1971 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,571,593,187 | - | 1.2122 | - |
| 2月末日 | 5,635,520,033 | - | 1.2318 | - |
| 3月末日 | 5,801,337,206 | - | 1.2416 | - |
| 4月末日 | 5,900,410,204 | - | 1.2523 | - |
| 5月末日 | 6,041,770,492 | - | 1.2568 | - |
| 6月末日 | 6,273,260,921 | - | 1.2723 | - |
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