DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,503,157 | 11,428,909 |
| 親投資信託受益証券 | 2,288,733,567 | 2,592,471,034 |
| 未収入金 | － | 1,711,120 |
| 流動資産合計 | 2,296,236,724 | 2,605,611,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,296,236,724 | 2,605,611,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,440,405 | 7,310,966 |
| 未払受託者報酬 | 443,165 | 526,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,326,785 | 2,764,805 |
| その他未払費用 | 55,870 | 65,741 |
| 流動負債合計 | 5,266,225 | 10,668,097 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,266,225 | 10,668,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,206,875,552 | 2,435,089,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,094,947 | 159,853,333 |
| （分配準備積立金） | 70,341,627 | 121,573,171 |
| 元本等合計 | 2,290,970,499 | 2,594,942,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,290,970,499 | 2,594,942,966 |
| 負債純資産合計 | 2,296,236,724 | 2,605,611,063 |
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