DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,428,909 | 12,882,688 |
| 親投資信託受益証券 | 2,592,471,034 | 3,029,792,807 |
| 未収入金 | 1,711,120 | － |
| 流動資産合計 | 2,605,611,063 | 3,042,675,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,605,611,063 | 3,042,675,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,310,966 | 6,072,768 |
| 未払受託者報酬 | 526,585 | 620,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,764,805 | 3,255,391 |
| その他未払費用 | 65,741 | 77,413 |
| 流動負債合計 | 10,668,097 | 10,025,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,668,097 | 10,025,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,435,089,633 | 2,799,131,461 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 159,853,333 | 233,518,440 |
| （分配準備積立金） | 121,573,171 | 147,897,766 |
| 元本等合計 | 2,594,942,966 | 3,032,649,901 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,594,942,966 | 3,032,649,901 |
| 負債純資産合計 | 2,605,611,063 | 3,042,675,495 |
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