DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,588,385 | 17,075,903 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,965,932 | 4,043,567,396 |
| 未収入金 | 2,850,408 | － |
| 流動資産合計 | 3,633,404,725 | 4,060,643,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,633,404,725 | 4,060,643,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,479,064 | 8,115,361 |
| 未払受託者報酬 | 718,249 | 819,686 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,971 | 4,303,486 |
| その他未払費用 | 89,698 | 102,378 |
| 流動負債合計 | 14,057,982 | 13,340,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,057,982 | 13,340,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,287,024,004 | 3,589,612,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 332,322,739 | 457,689,498 |
| （分配準備積立金） | 177,693,631 | 229,593,181 |
| 元本等合計 | 3,619,346,743 | 4,047,302,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,619,346,743 | 4,047,302,388 |
| 負債純資産合計 | 3,633,404,725 | 4,060,643,299 |
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